Responsable trésorerie groupe h/f

Rattaché(e) au Directeur Financier, vous pilotez la trésorerie d'un groupe multi-sociétés dans un environnement structuré et en forte croissance

Vos missions principales :

Gestion de la trésorerie & cash management

Pilotage des positions de trésorerie d'un périmètre d'environ 70 sociétés

Supervision des flux, équilibrages intra-groupe et relations bancaires

Administration des pouvoirs bancaires et outils de trésorerie (TMS, portails bancaires, interface comptable)

Renforcement du contrôle interne et sécurisation des flux

Prévisions de trésorerie

Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie hebdomadaires (horizon 12 semaines)

Consolidation des données filiales, analyse des écarts et reforecast

Anticipation des tensions de trésorerie et recommandations d'actions correctrices

Gestion de la dette

Suivi d'un portefeuille d'environ 40 financements

Gestion des tirages, échéances d'intérêts (IPD) et covenants financiers

Suivi des garanties, documentation et obligations d'information

Participation aux opérations de financement aux côtés du Directeur Financier

Informations sur le poste :

Poste basé à Rueil-Malmaison

Rémunération : 70 - 85K selon profil et expérience

10 RTT



Profil :
Profil recherché :

Bac+5 en finance / trésorerie

5 à 10 ans d'expérience en trésorerie groupe ou financement bancaire

Excellente maîtrise du cash management multi-entités et des financements

Solides compétences en prévisions de trésorerie, analyse financière et contrôle interne