Comptable banque et trésorerie f/h

Envie de rejoindre un groupe de dimension internationale ?
Nous recherchons pour notre client basé à Calais un(e) Comptable Banque et Trésorerie.
Rattachée à la Direction Financière du groupe, la fonction Cash Management & Trésorerie est centralisée au sein du service des comptabilités.
Le poste couvre l'ensemble de l'activité du groupe et de ses filiales, sur les places de marché FR et UK
Missions :
Traitement comptable des opérations de Trésorerie
- Contrôle des activités de la Trésorerie
- Comptabilisation et rapprochement
- Comptabilisation des opérations et des provisions
- Vérification et validation des frais bancaires
Intervention en renfort au sein de l'équipe en cas de surcroît d'activité dans les tâches quotidiennes
Etablissement de la cash position hebdomadaire et mensuelle
Contribuer à l'analyse des écarts entre la cash position et le cash-flow
- Garantir la validité et l'exhaustivité des mouvements bancaires
- Contrôler les rapprochements bancaires, analyser l'antériorité des écritures en attente et apporter les actions correctives adaptées
- Maintenir à jour la liste des comptes bancaires du groupe, conserver l'ensemble des documents relatifs aux évolutions de mandats, fermeture et ouverture des comptes
- Emettre les circularisations bancaires
- Elaborer et diffuser les Reportings bancaires
Gestion des dettes externes et internes
- Elaborer le budget et procéder aux révisions budgétaires des dettes externes
- Comptabiliser tous les flux des dettes intra-groupe (mouvements de capital, intérêts) et déclencher les règlements.
Assurer l'intérim pour la maintenance des applications bancaires
Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes et fournir les explications lors de
l'intervention des commissaires aux comptes
Garant de l'application des règles et des procédures internes.
Ce que l'on vous propose :
- Poste en forfait Cadre de Jour
- Le télétravail est accessible (2 jours par semaine)
- Part variable, prime d'intéressement, 13éme mois, CET, PEE, restaurant d'entreprise, chèques vacances annuels, CSE, etc

Notre processus de recrutement :
- Un premier échange téléphonique pour nous présenter, comprendre vos attentes et vous partager le projet,
- Un entretien en visio ou en présentiel au sein de notre cabinet,
- Un entretien chez notre client, pour rencontrer le manager et découvrir le futur environnement de travail,
- Un accompagnement et un suivi au démarrage de votre nouvelle aventure professionnelle