Contrôleur financier h/f

Vos missions sont les suivantes :Vie des fonds :

* Supervision de la trésorerie
* Organisation des appels de fonds et des distributions
Comptabilité et finance :

* Coordination avec le service comptable (en lien avec le Directeur Administratif et Financier et le Responsable Administratif et Juridique)
* Suivi des relations avec le dépositaire (relevés, audits, conformité)
* Interface avec les Commissaires aux comptes pour les revues semestrielles et les clôtures annuelles
Relations investisseurs :

* Élaboration des rapports trimestriels (revue comptable, rédaction, coordination des parties prenantes)
* Suivi financier des participations en portefeuille
* Évaluation trimestrielle des actifs
Conformité et contrôle interne :

* Suivi des ratios réglementaires
* Mise à jour du logiciel e-front (reporting AIFM, suivi des investissements)
* Gestion des aspects compliance (analyses pré-investissement, AIEC, etc.)
* Validation des décaissements liés aux investissements
* Suivi des obligations FATCA/CRS
* Intégration des critères ESG
* Production de reportings ponctuels à la demande des investisseurs
Activités spécifiques :

* Appui au Contrôleur Financier senior
* Remplacement ponctuel du Directeur Administratif et Financier en cas d'absence
Ce qu'il vous faut pour réussir :

* Capacité à travailler de manière autonome
* Rigueur et fiabilité dans l'exécution des tâches
* Intégrité professionnelle
* Esprit de synthèse
* Aisance relationnelle
* Esprit d'équipe
* Intérêt marqué pour le secteur des biotechnologies, de la santé digitale et du capital innovation