Responsable trésorerie h/f

Filiale de Africa Global Logistics (AGL), CAMRAIL (Camreroon Railways) est concessionnaire du chemin de fer Camerounais depuis 1999. La Société est l'unique opérateur et donc leader dans le secteur ferroviaire, offrant de nombreuses opportunités de développement de carrière avec plus de 1.500 employés directs et de plusieurs investissements qui sous-tendent son emprise économique, sociale et sociétale au Cameroun. CAMRAIL qui développe une politique volontariste des ressources humaines. www.camrail.cm Le Responsable Trésorerie a pour missions de :

Au niveau des banques
- Valider les situations journalières de trésorerie ;
- Etablir les prévisions annuelles et mensuelles de trésorerie ;
- Etablir le lissage mensuel des prévisions de trésorerie ;
- Préparer le dossier de négociation des conventions des comptes courants avec les banques ;
- Orienter les volumes des transactions avec les banques ;
- Niveler les comptes bancaires ;
- Suivre l'endettement de l'entreprise ;
- Optimiser la trésorerie de l'entreprise ;
- Veiller à minimiser les frais financiers ;
- Assurer l'interface avec les banques ;
- Assurer la vérification de la facturation bancaire ;
- Mettre en oeuvre les recommandations des auditeurs externes et internes.
Au niveau des caisses
- Etablir des tableaux de bord journaliers et mensuels des gares et caisses principales ;
- Coordonner et domicilier les versements des espèces et chèques détenus par les caissiers dans les banques ;
- Justifier les soldes des comptes des banques et des caisses ;
- S'assurer du reversement des recettes à la banque chaque jour ;
- Respecter et veiller à l'application des procédures caisse, banque et FINEX ;
- Mettre à jour les procédures.

Au niveau des FINEX
- Rédiger le rapport du suivi financier des projets ;
- Gérer tous les aspects financiers des projets ;
- Etablir les prévisions de décaissement des projets ;
- Etablir le suivi évaluation des projets ;
- Préparer et suivre les travaux des conditions du projet ;
- Suivre les aspects financiers de l'exécution des contrats ;
- Mettre en oeuvre des recommandations issues des missions de supervision des bailleurs de fonds ;