Gestionnaire de Fonds Private Equity H/F
Gestionnaire de Fonds Private Equity H/F
ADD UP Paris, France PostulerMise en ligne il y a 1 jour CDI Competitive
Métier : Opérationnel finance
Expérience : 2 ans minimum
A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Fondée en 2001 par de jeunes entrepreneurs issus de grandes écoles françaises telles que Polytechnique et HEC, formés dans de grands cabinets de consulting. Passionnés par les nouvelles technologies, notre équipe propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, notamment dans les services informatiques et la finance de marché.
Description : Vous interviendrez en mission au sein des services d'une grande banque d'investissement, en participant à la gestion administrative des fonds de Private Equity, en tant que dépositaire d'OPCVM ou d'investissement dans ces fonds par les clients privés de la banque. Vos missions incluront :
* Contrôle des investissements des fonds, circularisation annuelle des positions, enregistrement et rapprochement des positions avec notre sous-traitant.
* Traitement des souscriptions, émission d'attestations, enregistrement dans le registre, rapprochement des registres.
* Gestion des appels de fonds et distributions, contrôle fiscal.
* Tenue de comptes titres pour les clients privés détenant des fonds de private equity, traitement des appels de fonds, gestion fiscale.
Le personnel restera sous l'autorité hiérarchique du fournisseur, même si la prestation est réalisée sur le site du client.
Profil recherché : Formation Bac +5 en Comptabilité, Gestion ou Finance. Maîtrise des outils bureautiques Windows. Qualités requises : précision, rigueur, organisation, autonomie, flexibilité, polyvalence.
Date de démarrage : ASAP
ADD UP est une ESN spécialisée dans les services numériques, créée en 2001 par de jeunes entrepreneurs issus de grandes écoles françaises, passionnés par la technologie et le conseil en finance.
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