Description du poste
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et la couverture du risque de change.
Missions
* Vous suivez la gestion quotidienne d'une trésorerie euro et devises.
* Gérer les placements et les risques financiers (contrepartie, taux et change).
* Effectuer les reportings mensuels de trésorerie.
* Mettre en place un nouveau système de gestion de trésorerie pour remplacer les outils actuels.
* Contrôle des échelles d'intérêts et autres frais bancaires.
* Gérer les pouvoirs bancaires.
* Ouverture / clôture de comptes.
* Effectuer la rédaction et le suivi des procédures de trésorerie.
* Suivre la conformité bancaire.
* Effectuer une veille réglementaire.
Profil requis
Diplômé(e) d'une école de commerce ou d'un Master II en Trésorerie avec une ou plusieurs expériences en Trésorerie d'Entreprise.
Vous êtes Autonome, rigoureux(se) et organisé(e).
You êtes doté(e) d'un sens de l'analyse et de la synthèse.
Vous avez un bon relationnel (point de contact au quotidien avec les banques et les Assets Managers).
Vous maitrisez les outils bureautiques et notamment EXCEL.
Connaissance souhaitée d'un outil de gestion de trésorerie.
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