Stage - assistant d'administration de portefeuille h/f

Description du poste

Description de service :

Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.

Missions :

Rattaché au MO Portfolio Administration et Reporting :

1. Garantir l'intégrité des positions en rapprochant quotidiennement les positions entre notre outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ;
2. Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable ;
3. Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis;
4. Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à lévolution des maquettes reporting ;
5. Sassurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9) ;
6. Prendre en charge létablissement des comptes rendus de gestion, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle dinvestisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données dorigines diverses, internes et externes ;
7. Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client...) et externes (dépositaires, compensateurs et valorisateurs...) ;

Contribuer activement à:

8. Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à lamélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures;
9. Produire des KPI ;
10. · ;Suivi global de lactivité avec mise en place dindicateurs (suivi des risques, suivi opérationnel, indice de performance) ;
11. · Mise en place de cartographie et de matrice pour un meilleur suivi dactivité et de production

Apport du stage :

Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux), approche de la comptabilité OPCVM, principe de réconciliation, analyse et contrôle de second niveau, vie en entreprise.