Nous recherchons un(e) comptable trésorerie pour renforcer notre équipe finance dans le cadre d'un surcroît d'activité. Rattaché (e) à la Responsable Trésorerie vous intégrerez une équipe composée d'une dizaine de personnes. Le services Trésorerie à pour principale missions la gestion des flux bancaires. Ainsi vous :
* Enregistrez les encaissements clients (virements, paiements CB)
* Gérez les rejets de virements fournisseurs
* Saisissez les opérations de banque
* Analysez les états de rapprochement bancaire et signalez les écarts aux équipes concernées
* Collaborez avec les RH pour la saisie des écritures liées à la CPAM et à AXA
* Comptabilisez les encaissements, impayés et remboursements (manuellement ou via fichiers)
* Vérifiez les fichiers comptables (GL) avant leur enregistrement
* Lettrez les comptes clients
Et aussi vous :
* Appliquez les règles internes et réglementaires en lien avec votre poste
* Participez à d'autres missions selon les besoins du service et selon votre profil
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