Comptable (h/f)

Description du poste :
Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Comptable OPCVM (H/F) Vos missions au quotidien
Vous souhaitez intégrer un département finançant l'économie réelle (aides gouvernementales aux PME, gestion de forêts, immobilier, etc.) dans un secteur en très forte croissance ? En tant que Comptable OPCVM, vous intégrerez un environnement dynamique dans lequel vous aurez en charge la valorisation et le traitement comptable des fonds de nos clients (Sociétés de gestion Concrètement, vous serez amené à Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l'évolution des cours et coupons de valorisation, traitement des opérations sur titres Prendre en charge le calcul et la bonne communication des valeurs liquidatives Rapprocher les titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC Elaborer les documents périodiques réglementaires Assurer la présentation des comptes aux commissaires aux comptes Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes Vous êtes diplômé en comptabilité, avec une expérience dans la gestion de fonds Vous avez de solides connaissances en gestion comptable des OPC, mais également en comptabilité (GAAP ou IFRS Excel n'a pas de secret pour vous Pour traiter nos opérations complexes, vous êtes agile, rigoureux, avec de bonnes capacités d'analyse Nos clients sont la priorité, c'est pourquoi vous avez un vrai sens du service client, ainsi qu'une bonne communication tant à l'écrit, qu'à l'oral Enfin, pour faire perdurer la bonne ambiance, vous intégrerez nos services avec votre bonne humeur et votre esprit d'équipe
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap