Trésorier/trésorière

Snipe RH est un cabinet de recrutement spécialisé dans les postes à caractère stratégique.

Nous recherchons pour notre client, un acteur majeur de l’investissement immobilier en Europe, réputé pour son dynamisme et son excellence opérationnelle :

Un(e) Responsable Trésorerie

Rattaché(e) à la direction financière, vous travaillerez en transverse avec l’ensemble des équipes de la Direction Financière, ainsi qu’avec les équipes comptables basées à Toulouse, Luxembourg et Madrid. Vous serez également le contact privilégié pour la gestion des relations bancaires quotidiennes.

Vos missions principales seront de gérer la trésorerie de toutes les sociétés, les moyens de paiement, la relation bancaire, les placements du cash disponible, la gestion des instruments de couverture de taux, et le suivi des transactions financières dans Kyriba.

Les détails de ces missions incluent :

1. Suivi des flux et soldes de trésorerie
2. Surveillance quotidienne des flux sur tous les comptes bancaires
3. Établissement des prévisions de trésorerie
4. Gestion des relations bancaires quotidiennes
5. Interaction avec les établissements bancaires
6. Gestion des contrats télématiques (notamment EBICS TS)
7. Suivi des frais bancaires
8. Gestion et optimisation des placements
9. Mise en concurrence des partenaires bancaires
10. Optimisation de l’équilibrage des comptes pour placements
11. Négociation, exécution et suivi des ordres de placements
12. Gestion des couvertures (swaps, caps, collars, swaptions)
13. Reporting et suivi des couvertures de taux selon l’évolution des financements
14. Paramétrage et mise à jour de Kyriba pour enregistrer les transactions financières
15. Contrôle hebdomadaire des dénouements financiers
16. Contrôle mensuel des opérations comptables liées aux opérations financières
17. Mise en place de contrôles trimestriels (clôtures comptables)
18. Participation à des projets internes (évolution des outils, digitalisation, reportings)
19. Gestion des financements et suivi des paiements d’intérêts
20. Relations avec les banques

Profil recherché : Diplômé(e) d’une école de commerce ou d’un cursus universitaire équivalent, avec une expérience en gestion de trésorerie à l’échelle européenne et une bonne connaissance des normes IFRS. Maîtrise des instruments de couverture de taux, suivi de la dette, et du logiciel Kyriba. La maîtrise de l’anglais est indispensable.

Vous avez une connaissance approfondie des techniques comptables pour collaborer efficacement avec les équipes comptables et de consolidation. Votre relationnel est excellent, et vous souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif, polyvalent et autonome, avec des responsabilités transverses sur divers projets. Vous aspirez à rejoindre une entreprise prestigieuse, reconnue pour son excellence.

#J-18808-Ljbffr