Au sein de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT), le Service Financement, Front Office (FFO), constitué de 3 collaborateurs, est responsable du financement, de la gestion des liquidités, ainsi que des risques de change et de taux du Groupe et de ses filiales. En tant que garant de la relation bancaire, le service agit comme lien entre le Groupe et les parties externes (Banques, gérants, investisseurs, brokers) pour tous les sujets liés à un besoin de financement ou à un produit financier permettant de couvrir un risque de change ou de taux.
Rattaché(e) au responsable FFO, le / la Trésorier Sénior assume les missions suivantes :
1. Négociation des contrats de financement : Bancaires (choix des banques et négociation de la documentation), Obligataires (documentation, pricing, rencontres investisseurs, suivi des souches), Financements de projets adossés à des actifs industriels (modélisation financière, choix des banques, négociation), et autres types de financements (factoring, crédit-bail, financements publics).
2. Évaluation et analyse des besoins de financement internes : en collaboration avec les filiales, mise en place de solutions telles que financement par compte courant, prêts (revolving, in fine, amortissables), augmentation de capital intragroupe.
3. Élaboration de reportings : à destination de la gouvernance et des actionnaires, participation à des travaux transverses (opérations de M&A, audits, contrôles fiscaux, normes comptables et fiscales).
4. Gestion des risques et liquidités : gestion du risque de change et de taux via des instruments dérivés, gestion du portefeuille de placements, définition de stratégies, suivi des portefeuilles et reporting associé.
De formation supérieure (école d'ingénieur, école de commerce, ou master en finance d'entreprise ou de marché), vous justifiez d'une expérience confirmée de 6 à 8 ans en trésorerie, financement ou finance d'entreprise. La maîtrise des outils informatiques et logiciels financiers (Titan, Reuters, Bloomberg) est requise, ainsi qu'un niveau courant d'anglais. Les compétences clés incluent leadership, autonomie, sens de l'organisation, esprit d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, et bon relationnel.
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