Notre client spécialisé dans le secteur du commerce de gros souhaite intégrer un Assistant Gestion trésorerie H/F en CDI dans le cadre d'un remplacement. Rattaché au Directeur Administratif et Financier de la structure et dans un service d'une 10e de collaborateurs, l'Assistant Gestion trésorerie H/F aura un rôle clé dans la gestion quotidienne de la trésorerie, le suivi des flux financiers, la préparation des prévisions de trésorerie, et l'optimisation de la gestion des liquidités pour garantir la solvabilité et la fluidité des opérations financières de l'entreprise. Les missions proposées sont les suivantes : - Effectuer les rapprochements bancaires : Assurer la réconciliation quotidienne des transactions bancaires avec les registres comptables, en identifiant et en résolvant rapidement les écarts pour garantir une gestion précise des flux financiers. - Gérer les virements et paiements : Superviser le traitement des virements, le suivi des paiements entrants et sortants, en veillant à leur conformité avec les procédures internes et les délais de règlement. - Analyser les flux de trésorerie : Suivre de près les mouvements de trésorerie afin de prévoir les besoins de financement à court terme et optimiser les liquidités, tout en identifiant les opportunités de gestion plus efficace des flux financiers. - Mettre à jour les tableaux de bord financiers : Alimenter les outils de reporting financier en renseignant les données relatives aux virements, rapprochements et soldes de trésorerie, afin de fournir une vue claire et précise de la situation financière de l'entreprise Avantages : - 13e mois - Participation - Mutuelle familiale - Primes semestrielles - Repas à prix avantageux Si vous aimez travailler avec les chiffres et avez une bonne rigueur, n'hésitez plus ce poste est fait pour vous !
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