Responsabilités
* Définir et piloter la politique de placement des excédents de trésorerie pour optimiser le couple rendement/risque.
* Piloter le BFR en collaboration avec les opérationnels afin d’optimiser le cycle d’exploitation et concevoir les structures de Cash Pooling.
* Superviser l’élaboration des budgets de trésorerie (Direct/Indirect Cash Flow) et analyser les écarts afin de fiabiliser les atterrissages.
* Réaliser des stress‑tests sur la liquidité du groupe en fonction des hypothèses économiques.
* Identifier et mettre en place les leviers de financement (bancaires, obligataires, affacturage) et suivre les ratios (leverage).
* Négocier les orientations stratégiques (lignes de crédit, covenants, frais) avec les partenaires financiers.
* Définir la stratégie de couverture (taux/ change) en collaboration avec le cambiste pour sécuriser la marge.
* Garantir la fiabilité des protocoles (EBICS/SWIFT), la lutte contre la fraude et le respect des normes comptables.
Qualifications
* Formation supérieure en Finance (Bac+5).
* Expérience solide (10 ans minimum) en trésorerie d’entreprise, banque ou transaction de services.
* Solide culture des instruments de marché et des stratégies d’investissement.
* Maîtrise experte d’Excel (modélisation) ; connaissance de Kyriba est un plus.
Avantages
* Salaire versé sur 13 mois.
* Prime d’intéressement et de participation.
* Indemnités (télétravail, forfait mobilités durables).
* Possibilité de télétravailler jusqu’à 10 jours par mois.
* RTT pour tous les statuts.
* Salle de sport gratuite avec cours collectifs (boxe, zumba, body pump).
* Restaurant d’entreprise proposant des menus diversifiés.
* Parking gratuit avec bornes de recharge électriques (voiture, vélo, trottinette).
* Mutuelle familiale avantageuse.
* Prévoyance santé 100 % prise en charge.
Lieu : Ivry‑sur‑Seine (94).
Nous valorisons la diversité des talents et encourageons toutes les candidatures, quels que soient les parcours ou les profils, en cohérence avec notre démarche Diversité et Inclusion.
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