Comptable opc – fcpr assurance (fh)

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.

Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.

Nous comptons aujourdhui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !

Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.


Votre rôle

Nous recherchons un(e) Fund Accountant OPC (FH) pour accompagner l’un de nos clients, acteur majeur du secteur bancaire. Le poste est à pourvoir à partir de début février 2026 jusqu’au 30 novembre 2026 dans le cadre d’un contrat CDD / Freelance (mission potentiellement renouvelable), et est situé à Paris.

Le périmètre de la mission est le suivant :

* Comptabilité (Actifs Assurance)
* Valorisation du portefeuille financier
* Reportings réglementaires (Assurance)

L’objectif de la mission est d’assister le département IFSO - Investment & Fund Services Operations (branche de Securities Services) dans ses activités dadministration des portefeuilles institutionnels (fonds FCPR).


Missions & responsabilités

* Garanti de la gestion comptable de mandats institutionnels
* Garanti de l’enregistrement comptable de l’exhaustivité des opérations sur les placements aux normes assurantielles French et IFRS
* Garanti du rapprochement des positions avec différents dépositaires, traitement et justification des suspens
* Contrôle des cours utilisés pour la valorisation
* Valorisation des positions conformément aux règles édictées en la matière (mise à jour des compteurs de résultat, de provisions – ASD – réserve de capitalisation- ajustement ACAV)
* Assurance de la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
* Assurance du classement de l’ensemble des documents comptables et leur archivage
* Assurance de la mise à jour régulière des procédures internes pour les sujets traités par le prestataire
* Contribution et force de proposition sur les différents projets relatifs aux sujets traités par le prestataire
* Assurance de l’établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels (reportings comptables et de gestion ; reporting aux normes French ou IFRS ; reporting fiscaux)
* Engagement sur la qualité et la rigueur des questions traitées, le respect des délais et des procédures internes
* Utiliser et maîtriser l’outil SimCorp Dimension pour la comptabilité, la valorisation et le reporting des fonds


Profil recherché

* Minimum 6 ans d’expérience en comptabilité OPC, valorisation de portefeuilles financiers ou administration de fonds, idéalement dans un environnement assurantiel ou institutionnel
* Anglais courant, à l’écrit comme à l’oral, pour évoluer dans un environnement international.
* Solide maîtrise des normes comptables French GAAP et IFRS appliquées aux portefeuilles d’investissement
* Connaissance approfondie des fonds non cotés et des mécanismes propres aux FCPR / Private Equity (appels de fonds, distributions, valorisation des participations)
* Excellente compréhension des processus de valorisation et de calcul des valeurs liquidatives (NAV)
* Pratique confirmée des rapprochements de positions et du traitement des suspens entre comptabilité et dépositaires
* Connaissance du cadre réglementaire assurance (reporting comptable, fiscal, réglementaire, Solvabilité II)
* Maîtrise de l’outil SimCorp Dimension, utilisé pour la comptabilité, la valorisation et le reporting des fonds
* Bonne connaissance du back office financier et des instruments de marché (actions, obligations, dérivés, produits de taux)
* Rigueur, sens de l’organisation et capacité à respecter les délais et procédures internes dans un contexte d’arrêté comptable
* Esprit d’analyse, autonomie et capacité à identifier les anomalies et proposer des actions correctrices
* Aisance relationnelle et aptitude à collaborer efficacement avec les interlocuteurs internes et externes (auditeurs, dépositaires, contrôle interne, clients institutionnels)


J-18808-Ljbffr