Cadre comptable tresorerie h/f

Description du poste

Contrat

Contrat à durée indéterminée

Temps de travail

Temps complet

Fourchette de salaire

25-35 k€

Activités

Au sein de la Direction Financière et Comptable, nous recherchons pour la Direction financière et comptable - un Cadre comptable – Gestion de la trésorerie H/F

Poste basé au siège à Champs-sur-Marne.

La Direction financière et comptable comprend 5 départements : la Dépense, le Recouvrement, le Contrôle de gestion, la Qualité de la facturation et la Comptabilité générale.

Le(la) cadre comptable H/F trésorerie sera rattaché(e) au département comptabilité générale.

Le(la) cadre comptable trésorerie H/F aura la charge de la gestion des opérations de trésorerie, du suivi des opérations liées à la carte achat, de la production et de l'analyse de certains états de solde, ainsi que de l'établissement et du paiement des déclarations fiscales et sociales. Ce poste implique également la réalisation de diverses opérations de comptabilité générale.

A ce titre vos missions principales seront :

1. Réalisation des opérations de trésorerie

-Établir quotidiennement les prévisions de trésorerie et mettre à jour le tableau de bord trésorerie.

-Consulter et contrôler quotidiennement les comptes bancaires de l’établissement.

-Réaliser les paiements par chèques ou par carte bancaire de l'établissement

-Enregistrer les pièces de régularisation des dépenses spécifiques payées avant mandatement (taxes, intérêts emprunts, etc.).

-Gérer les opérations relatives aux titres restaurant et cartes corporates

2. Suivre les opérations liées à la carte achat.

-Détecter les écarts entre les factures et les relevés bancaires carte achat et procéder aux corrections d’anomalies

3. Produire et analyser les états de solde en lien avec la trésorerie

-Produire, analyser et rapprocher les états de soldes des comptes de trésorerie dans les délais impartis.

4. Réaliser l’ensemble des opérations en lien avec les déclarations fiscales et sociales

-Suivre et effectuer les déclarations fiscales et sociales.

5. Réaliser des opérations de comptabilité générale/ clôtures comptables

- Préparer les travaux de fin d'exercice pour les opérations de clôture.

- Extraire, analyser et comptabiliser les données de rétrocession de pénalités de retard pour les arrêtés mensuels

Profil recherché


Issu(e) d’une formation Bac +3 en comptabilité ou gestion, vous disposez d’une solide maîtrise des fondamentaux en comptabilité générale, comptabilité budgétaire (GBCP) et des opérations bancaires.

🧩 Votre expérience
Vous justifiez de 2 à 3 ans d’expérience réussie dans le domaine de la comptabilité et de la gestion de trésorerie, idéalement acquise au sein d’un établissement public.

💼 Vos compétences clés

À l’aise avec les outils bureautiques et informatiques, vous maîtrisez le Pack Office ainsi que l’environnement SAP.


Vous avez une excellente capacité rédactionnelle : mails, notes, consignes… vos écrits sont toujours clairs, structurés et professionnels.

Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez planifier vos activités, prioriser les urgences et adapter votre agenda en conséquence.


Vous êtes capable de gérer les relations bancaires au quotidien et de maintenir des échanges fluides et professionnels avec les partenaires financiers.


Discret(e) et fiable, vous respectez scrupuleusement la confidentialité des informations traitées.


Vous appréciez le travail en équipe et contribuez activement à une dynamique collective positive.


🚀 Rejoignez une structure qui valorise vos compétences et vous offre un environnement stimulant, au cœur des enjeux de la gestion publique moderne.

#hybride#LI-EG1#cadre

Durée du contrat

indéterminée

Localisation du poste

Localisation du poste

Europe, France, Ile-de-France, Seine et Marne

Site

1 boulevard Archimède Champs sur Marne

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

2- Baccalauréat

Spécialisation

Comptabilité/Finance/Economie Gestion

Niveau d'expérience min. requis

6-10 ans