DIOT-SIACI est un groupe multispécialiste de conseil et de courtage d'assurance et de réassurance leader en France et en Europe, présent notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Il conçoit et imagine des solutions innovantes sur mesure pour ses clients Grandes Entreprises, ETI, PME-PMI et professionnels aussi bien en assurances de personnes qu'en assurances de biens et de responsabilités. Diot-Siaci dispose d'un actionnariat stable et familial qui lui permet d'accompagner ses clients dans leur transformation en répondant à leurs besoins sur toute la chaîne de valeur. Son offre s'étend des risques IARD, Transport, Responsabilité Civile Professionnelle, Protection Sociale et Conseil et Mobilité Internationale ainsi que l'assurance-crédit et la réassurance. Avec près de 5000 collaborateurs et un vaste réseau international, le Groupe exerce son activité dans le monde entier et totalise un chiffre d'affaires proche de 800 M€ en 2022. Diot-Siaci est un leader européen du conseil et du courtage en assurance et réassurance en France comme à l'international, avec plus de 7000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros (2024). Notre Groupe propose des solutions sur mesure pour ses clients en assurances de personnes, de biens, de responsabilités et de conseil RH.
Notre département DAF, rattachée à notre Business Unit CORPORATE, est à la recherche de son nouveau Trésorier H/F.
A ce titre votre rôle principal sera d'assurer le pilotage des flux, la gestion des paiements et d'assurer la liquidité du groupe sur un périmètre défini.
CORPORATE, accompagne l'ensemble des business unit et activités du Groupe. En regroupant les fonctions transversales (finance, juridique, RH, marketing/communication, IT, digital, achat, risques & conformité). Notre mission est d'apporter notre expertise selon les domaines pour conseiller et accompagner les opérationnels d'apporter un service client et une expérience collaborateur de qualité.
Vos missions seront les suivantes :
Etablir la position quotidienne de trésorerie EUR et devises du Groupe
Administrer le cash pooling et le netting
Gérer les échéances des opérations financières
Contrôler/Emettre les paiements du groupe
Administrer/paramétrer les systèmes d'informations : TMS et Communication bancaire
Participer au déploiement des outils de trésorerie (à l'étranger)
Mettre à jour/créer les procédures internes et les guides d'utilisation à destination des Filiales
Assurer le back office des opérations
Production des reportings Quotidiens, mensuels et trimestriels
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