Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l'accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact.
Notre client est l'un des fonds majeurs multistrategies européens qui recherche un collaborateur pour une période de 3 mois (éventuellement renouvelable pour une autre période de 3 mois) au sein de l'équipe Private Debt. Vous assisterez les chargés de mission et les responsables de fonds dans les opérations courantes liées à la gestion et au suivi de fonds d'investissement. À ce titre, vos missions incluront notamment :
* Participer au suivi opérationnel d'un portefeuille de 30 fonds français et luxembourgeois investis en dette privée, asset-based finance et dette corporate
* Appuyer la gestion administrative des fonds : collecte des documents, mise à jour des bases de données, coordination avec valorisateurs et dépositaires
* Contribuer au suivi des valeurs liquidatives : récupération des données nécessaires à la valorisation, relecture des VL, suivi du calendrier de production
* Participer à la production des reportings investisseurs (mensuels/trimestriels), en lien avec les équipes financières
* Soutenir les opérations courantes : préparation des appels de fonds et distributions, suivi des flux, mise à jour des fichiers de suivi des quotas
* Collaborer avec les équipes internes (juridique, finance, middle office) et prestataires externes (administrateurs de fonds, dépositaires, valorisateurs)
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