Responsable tresorerie h/f

EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, spécialisé dans l'immobilier, 1 RESPONSABLE TRESORERIE.

Rôle & Mission

Dans le cadre du renforcement de notre pôle Performance et Recettes Locatives, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie polyvalent(e), doté(e) de solides compétences managériales, techniques et relationnelles.

Rattaché(e) à l’adjoint au Directeur Financier, vous superviserez l’ensemble des opérations liées à la trésorerie, aux financements ainsi qu’à la comptabilité locative de l’Office.

Missions principales :

1. Management d'équipe

1. Structurer, encadrer et animer une équipe de 5 collaborateurs.
2. Accompagner la montée en compétences et en autonomie de l’équipe.

3. Suivre les performances individuelles et proposer des actions de formation, de carrière et de rémunération.

2. Pilotage de trésorerie

4. Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen, long terme).

5. Contrôler les flux de trésorerie, les écritures comptables associées et les intérêts bancaires.

6. Produire les états de trésorerie pour les arrêtés des comptes.

7. Conseiller les services internes dans la gestion prévisionnelle de leur trésorerie.

3. Gestion des financements

8. Superviser les mobilisations de financements (subventions, emprunts).

9. Assurer le respect des échéances et la qualité des relations avec les partenaires financiers.

10. Piloter les plans de trésorerie liés aux investissements.

11. Suivre et participer aux consultations pour les emprunts.

4. Comptabilité clients

12. Superviser la gestion de la comptabilité locative.
13. Garantir l’exhaustivité des comptes clients et produire les justificatifs pour les arrêtés de comptes.
14. Mettre en place des actions correctrices en cas d’écarts.

5. Reporting et procédures

15. Élaborer les tableaux de bord de suivi de l’activité.
16. Participer à la mise en place et à l’évolution des procédures internes.
17. Veiller à la conformité des processus avec les normes comptables et fiscales.

6. Veille réglementaires

18. Suivre l’évolution des textes législatifs et normes comptables/fiscales.

19. Traduire ces évolutions en processus opérationnels concrets pour l’équipe.

7. Relations avec commissaires aux comptes

20. Justifier les écritures d’inventaire et les retraitements.
21. Assurer le bon déroulement des missions d’audit, en particulier sur les cycles financement et trésorerie.

Profil recherché

22. Maîtrise des normes comptables et fiscales, en particulier dans le secteur HLM, ainsi que de la gestion locative.
23. Solides capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. Discrétion, rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
24. Aptitude à anticiper, à s’adapter et à travailler en équipe. Représente l’image de l’Office et veille à la qualité des démarches.

ATTENTION :

Environnement exigeant : travail en lien étroit avec les services internes et partenaires externes, dans un cadre réglementaire strict.

EPITECH est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.