La Direction des Affaires Financières (DAF) est à la recherche de son/sa futur.e Trésorier.ère en alternance.
Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :
1) Gestion et suivi quotidien de la trésorerie France, Filiales et Holding (cashpooling) :
• Saisie des prévisions d'encaissement et de décaissement
• Rapprochement des flux bancaires
• Equilibrage des comptes
• Exécution des virements groupe et hors-groupe ponctuels
- Suivi et contrôle des flux :
• Des intégrations des relevés bancaires
• Des comptes courants du siège et de ses filiales
• Des positions de trésorerie des filiales du groupe
• Des prêts, emprunts intragroupes et cashpooling
• Des flux d'encaissement et de décaissement
2) Suivi et contrôle des Frais :
• Le contrôle des frais bancaires
- Relations et contacts quotidiens :
• Les back-offices des banques et les chargés d'affaires
• Les trésoriers et directeurs financiers des filiales
• Les équipes système d'information,
• Les équipes de la comptabilité France et du contrôle de gestion
3) Placements :
• Calcul des intérêts courus à diffuser à la comptabilité et au contrôle de gestion
• Calcul des intérêts prêts et avances intragroupes
Master BAC + 4 : Dernière année de Master II en Finance/trésorerie
Qualités et prérequis :
Rigueur et fiabilité
Sens du détail
Organisation et gestion des priorités
Bon relationnel
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d'analyse
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