Responsabilités
* Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie / intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux.
* Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants.
* Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets.
* Gestion des contrats bancaires.
* Reportings.
Procédures
* Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool. Calculs des intérêts comptes courants, divers.
* Reportings, analyses diverses.
#J-18808-Ljbffr
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