Fund accountant h/f

Fund Accountant h/f - CDD 10 mois BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) est la division de gestion d'actifs du groupe BNP Paribas. Depuis le 1er juillet 2025, les activités d'AXA Investment Managers (AXA IM) ont été intégralement rattachées à BNPP AM, créant ainsi une plateforme mondiale unifiée et renforcée. BNPP AM est un leader mondial de la gestion d'actifs, bénéficiant de la taille, de la stabilité et de l'expertise du Groupe. Nous accompagnons une clientèle diversifiée, incluant des investisseurs institutionnels, des entreprises, des partenaires de distribution et des clients particuliers, avec une gamme complète d'actifs, allant des stratégies traditionnelles (actions, obligations) aux classes d'actifs alternatives telles que l'immobilier, les infrastructures ou le private equity. L'intégration d'AXA IM permet à BNPP AM de se positionner parmi les principaux gestionnaires d'actifs en Europe, avec environ 1,6 trillion d'euros d'actifs sous gestion, en mettant l'accent sur l'épargne à long terme et les stratégies responsables. La durabilité constitue une priorité : nous privilégions l'ESG et l'investissement responsable pour assurer une performance durable, tout en soutenant les transitions environnementales, sociales et économiques. Toutes les données sont issues de sources publiques, actualisées en septembre 2025. Votre rôle au quotidien * Comptabilité générale : contrôle, codification analytique, saisie de factures et pièces comptables (immobilisations, titres, biens et services). * Contrôler les données comptables reçues des administrateurs de biens immobiliers. * Comptabilité des immobilisations : Traitement comptable des immobilisations (LASM, mises au rebut, amortissements, provisions, acquisitions, ventes, mise à jour des fiches chantiers travaux…). * Analyse des comptes de bilan et résultat (rapprochement, pointage, synthèse…), Calcul et comptabilisation des écritures d'inventaire (FNP, provisions, …). Etablissement des comptes mensuels/trimestriels/annuels dans le respect des normes de chaque société (SAS, SNC, SCI…) * Gestion fiscale : Calcul et établissement des déclarations dans les délais impartis (TVA, CVAE, autres taxes…). Passage du résultat comptable au résultat fiscal, calcul de l'IS, établissement des liasses fiscales (2072-2065…) et de l'intégration fiscale. * Respect des calendriers des clients et respect des procédures IFC en place. * Répondre aux questions des clients internes et externes rapidement et qualitativement sur le périmètre géré. * Consolidation en norme IFRS. Êtes-vous notre prochain ou prochaine Fund Accountant ? * Experience dans l'immobilier souhaitée et experience à partir de 5 ans. Connaissances et compétences * Normes comptables et fiscales de la réglementation locale. * Bonne maitrise des outils informatiques : YARDI, CTU * Maitrise des outils informatiques du package Office (Excel, Word, Outlook) * Anglais opérationnel. Compétences personnelles * Capacité à travailler de façon autonome, * Capacité d'adaptation rapide * Enthousiaste, curieux, esprit d'équipe * Capacité à travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires. * Discipliné dans l'application des process * Disponibilité en période de clôture annuelle, trimestrielle et mensuelle * Sens de l'organisation, rigueur, réactivité Les étapes du recrutement Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel. La diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes : tous les postes au sein du Groupe sont ouverts à tous ! Chez BNP Paribas, ce sont vos compétences qui font la différence, pas votre handicap! Envoyez votre cv à l'équipe Recrutement Mission Handicap. L'éthique, au coeur de notre recrutement. Nous veillons à ce que chaque candidat agisse avec intégrité. Les informations fournies (cv, identité, antécédents) peuvent être vérifiées à tout moment du processus.