Pour l'un de nos clients, une société de services financiers basée à Paris, qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services financiers, nous sommes à la recherche de 4 comptables OPCVM H/F pour des postes en CDD. Votre mission :
- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures,
extraits),
- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats),
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
- Calculer et contrôler les VL,
- Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
- Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
- Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.
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