Groupe multi-activités structuré recherche un-e Trésorier-ère afin de piloter et sécuriser la gestion de sa trésorerie dans un environnement exigeant et en constante évolution.
Rattaché-e à la Direction Financière, vous intervenez sur l'ensemble du cycle de trésorerie, de l'analyse quotidienne des flux à la gestion des relations bancaires, en passant par la construction des prévisions financières.
Missions
Pilotage quotidien de la trésorerie
Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants afin d'identifier les besoins en financement ou les excédents disponibles
Suivre et équilibrer les positions de trésorerie à court terme
Contrôler les flux financiers liés à l'activité (créances, dettes, encaissements, décaissements)
Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les positions bancaires
Sécuriser la fiabilité des données financières issues des systèmes d'information
Coordonner les opérations d'encaissements et de décaissements avec la comptabilité
Élaboration des prévisions et du budget de trésorerie
Construire les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
Élaborer et suivre le plan de trésorerie prévisionnel
Participer à la construction du budget de trésorerie
Analyser la position nette de trésorerie et d'endettement
Identifier les besoins de financement et proposer des solutions adaptées (financement, placements, arbitrages)
Reporting et analyse des écarts
Mettre en place et piloter les tableaux de bord de suivi de trésorerie
Produire des reportings hebdomadaires et mensuels
Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé et proposer des actions correctives
Documenter les flux et les positions de trésorerie
Gestion des relations bancaires
Négocier les conditions bancaires et les solutions de financement
Suivre les engagements contractuels et les ratios financiers
Mettre en place et piloter les lignes de crédit
Déployer des instruments de couverture des risques financiers
Gérer et sécuriser les délégations de signature
Profil recherché
Formation supérieure en finance/comptabilité (Bac+5)
Expérience confirmée (minimum 4 à 5 ans) sur un poste similaire
Expérience en environnement structuré et multi-activités appréciée
Bonne compréhension des enjeux financiers globaux d'une organisation
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