VOS PRINCIPALES MISSIONS SERONT 1. Gestion opérationnelle de la trésorerie - Assurer la gestion quotidienne des flux et des liquidités pour les entités du Groupe ; - Gérer les équilibrages de comptes et optimiser les positions de trésorerie ; - Utiliser et administrer notre logiciel de trésorerie Sage XRT (saisie, paramétrage, reporting) ; - Assurer le reporting mensuel de la trésorerie. 2. Financement et suivi de dette - Prendre le relais sur le suivi de nos dossiers de financements en cours ; - Anticiper et gérer les éventuels décalages ou retards liés à ce financement en juin 2026 ; - Maintenir un dialogue fluide avec le DG Finance et le Directeur du Contrôle Financier. Pour être rapidement opérationnel(le) sur cette mission de "transition", nous recherchons un profil disposant des compétences suivantes : - Expérience : Vous justifiez d'une expérience solide en trésorerie d'entreprise, idéalement acquise dans un groupe multi-sites ou dans le secteur du tourisme/loisirs. - Technicité : Vous avez déjà vécu ou suivi de près une renégociation de dette ou des opérations de closing complexes. Vous savez gérer les enjeux de calendrier et la pression inhérente à ces dossiers. - Outils : Une maîtrise opérationnelle du logiciel Sage XRT est indispensable pour ce poste afin d'être autonome dès votre arrivée. - Savoir-être : Vous êtes autonome, organisé(e) et reconnu(e) pour votre capacité d'adaptation rapide. Vous savez faire preuve de diplomatie et d'une grande rigueur.
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