Treasury cash management officer (gestionnaire d'opérations trésorerie) h/f

Identifiant (email de type : exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)


Treasury Cash Management Officer (Gestionnaire d'opérations trésorerie) H/F


Description du poste


Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations


Intitulé du poste

Treasury Cash Management Officer (Gestionnaire d'opérations trésorerie) H/F


Type de contrat


Durée (en mois)

12 mois


Date prévue de prise de fonction


Poste avec management

Le Département « Banking Services » assure le traitement des instructions de la clientèle pour les filières cash, la tenue de compte et la trésorerie, le contrôle et le support aux opérations cash.

Au sein de la Trésorerie, le Gestionnaire d'opérations trésorerie est en charge :

* de la gestion de l'ensemble des flux de trésorerie de CACEIS dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale,
* du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank ; Clearstream),
* du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les correspondants Titres,
* de la bonne gestion de la trésorerie de la Banque.

Le Treasury Cash Management Officer est en charge de la bonne gestion des flux de trésorerie de CACEIS ainsi que du suivi et gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank ; Clearstream) et les correspondants Titres et Cash.

A ce titre, vous :

* Gérez les opérations de trésorerie (ex. positions de trésorerie CACEIS, liquidité Intraday et Overnight, nivellements MT 202 et 210 avant cut-off) dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale
* Suivez et constituez les réserves obligatoires
* Identifiez les écarts sur soldes résiduels à J+1 et déterminez les coûts d'opportunité supportés par la Banque sur les soldes non nuls
* mettez en place des actions correctives et/ou préventives suite à l'analyse des écarts : refacturation au responsable, évolution du SI, etc.
* Contrôlez les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et/ou trimestriels
* Formalisez les expressions de besoins sur les outils informatiques ; préparez et participez aux recettes utilisateurs
* Assurez les relations avec les différents départements opérationnels de CACEIS et succursales, avec les correspondants cash et les banques intervenantes dans les paiements.


Localisation du poste


Zone géographique


Ville


Critères candidat


Niveau d'études minimum


Formation / Spécialisation

Vous avez un Master en Comptabilité, Gestion, Finance ou une expérience dans ce domaine d'activité


Niveau d'expérience minimum


Expérience

Vous avez de bonnes connaissances de l'activité bancaire et financière, des mécanismes de Liquidity Management, des mécanismes de marché, des instruments financiers, des circuits et des moyens de paiement


Compétences recherchées


* Vous avez de bonnes connaissances des instruments financiers et plus spécifiquement des Ordres Swift, Opérations sur titre, etc


* Orienté Client, vous savez gérer les demandes clients et coordonner les acteurs internes et externes

* Votre sens de l'organisation et des priorités est reconnu


* Vos qualités d'anticipation et de réactivité, associées à votre rigueur et curiosité, vous permettent d'analyser les anomalies fonctionnelles, écarts et évolutions


* Vous appréciez de travailler en équipe


Outils informatiques

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office

Travaillant dans un contexte international, l'anglais est demandé.


Informations générales


Entité

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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