Fonction : L'objectif du poste est de participer au niveau du groupe à l'animation de la trésorerie, au déploiement et à l'amélioration continue des prévisions de cash, à l'implémentation puis à la bonne utilisation du logiciel All My Banks et à la gestion du cash-pooling.
Missions identifiées :
- Elaborer le reporting mensuel et annuel de trésorerie
- Prévisions :
- Etablir chaque semaine un prévisionnel de trésorerie sur 5 semaines glissantes avec les flux entrants et sortants quotidiens
- Etablir un budget de trésorerie à un an - Gestion quotidienne du cash :
- S'assurer que le groupe a toujours suffisamment de liquidités
- Entretenir les relations avec les banques pour :
o Ouvrir et fermer des comptes (actuellement une soixantaine de comptes bancaires)
o Gérer les cartes de crédits de la société o Suivre et mettre à jour les pouvoirs bancaires
o La mise en place des contrats EBICS avec les sociétés nouvellement acquises
o Les couvertures de taux dans le cadre du respect des covenants bancaires
- Outils de gestion :
- Implémenter puis administrer le TMS All My Banks - Améliorer continuellement et fiabiliser le paramétrage
- Intégrer les nouvelles entités du groupe dans l'outil
- Gestion des interfaces AMB / Cegid XRP
- Cash pool : -
Administrer l'outil avec les différentes banques
- Placer les excédents de trésorerie dans des placements courts termes quand c'est possible
- Être responsable de la rédaction et l'application des règles Groupe en lien avec la responsable comptable et le DAF
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