L'agence SUP INTERIM Paris est une agence généraliste qui recrute dans le bassin parisien dans les secteurs du transport, du BTP, de la logistique, du tertiaire, de l'industrie notamment.
Nous recrutons aussi bien des cols bleus que des cols blancs, que cela soit en intérim, CDD ou CDI.
Nous avons également un cabinet de recrutement Sup Talent Research, situé dans les mêmes locaux, qui vous accompagne dans la recherche de vos talents du Bac +2 au Bac +5 et plus (juniors, confirmés et experts dans l'ingénierie industrielle, l'informatique, l'industrie et le tertiaire) et dans toutes les étapes de votre recrutement.
Nous restons à votre écoute dans la recherche de votre emploi. L'agence Sup Interim Paris recherche pour l'un de ses clients, Un Trésorier(e) pour un poste basé à SAINT-DENIS.
MISSIONS PRINCIPALES :
TRESORERIE QUOTIDIENNE
- Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie de la société (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling)
- Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie.
- Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC.
- Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services.
- Fermeture et ouverture de comptes bancaires.
- Demandes CAC
- Mise à jour des délégations de pouvoirs.
TRESORERIE MENSUELLE
- Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool.
- Calculs des intérêts comptes courants, divers reporting, analyses.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.