Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre : - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous calculez les valeurs liquidatives ; - vous rapprochez les titres et espèces avec le teneur de comptes ; - vous effectuez les contrôles des opérations ; - vous élaborez les documents périodiques réglementaires ; - vous présentez les comptes aux commissaires aux comptes ; - vous procédez aux divers travaux administratifs associés à la valorisation, Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un prestigieux groupe bancaire situé à Montrouge, des candidat(e)s motivé(e)s pour devenir : Valorisateur OPCVM débutant
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