Nous recherchons pour notre siège social GEODIS EUROPEAN ROAD NETWORK à Méry (73) un/une Comptable Trésorerie au sein de la Direction financière en CDD pour un remplacement en congé maternité/parental d'un an.
Au sein du pôle cash de la direction financière et rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable trésorerie et comptabilité banque, vos principales missions seront les suivantes :
• Partie comptable (pour certaines filiales françaises et pour notre filiale finlandaise):
– Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants
– Saisie des encaissements
– Saisie des écritures de trésorerie
– Lettrage et suivi des comptes de tiers
– Rapprochements bancaires
– Gestion des règlements du groupe via l'outil utilisé
– Participation aux opérations de clôture
• Analyse financière (périmètre complet):
– Participation aux travaux mensuels d'analyses bilancielles
• Gestion bancaire :
– Traitement administratif des augmentations de capital
– Gestion des cautions bancaires
– Gestion administrative sur les filiales françaises (circularisations bancaires, chéquiers manuels, pouvoirs bancaires, etc.) et gestion administrative avec le groupe des lignes bancaires des filiales étrangères.
– Participation au déploiement des outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères
35h/semaine CDD
Maitrise des Outils bureautiques (Outlook, Excel, Word)
Maitrise de l'anglais
Sens de l'organisation
Rigueur
Capacité à travailler en équipe
Bon relationnel
De formation type BTS/DUT Gestion / Comptabilité + 2-3 ans d'expérience
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