Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Générale Financière de DASSAULT AVIATION, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et la couverture du risque de change.
Nous vous confions les missions suivantes :
1. Suivre la gestion quotidienne d'une trésorerie euro et devises,
2. Gérer les placements et les risques financiers (contrepartie, taux et change),
3. Effectuer les reportings mensuels de trésorerie,
4. Mettre en place un nouveau TREASURY MANAGEMENT SYSTEM pour remplacer les outils actuels (Titan & KTP),
5. Contrôler les échelles d'intérêts et autres frais bancaires,
6. Gérer les pouvoirs bancaires,
7. Ouvrir / clôturer des comptes,
8. Rédiger et suivre les procédures de trésorerie,
9. Suivre la conformité bancaire,
10. Effectuer une veille réglementaire.
Profil :
* Diplômé(e) d'une école de commerce ou d'un Master II en Trésorerie avec une ou plusieurs expériences en Trésorerie d'Entreprise.
* Autonome, rigoureux(se) et organisé(e).
* Doté(e) d'un sens de l'analyse et de la synthèse.
* Bon relationnel (point de contact au quotidien avec les banques et les Assets Managers).
* Maitrise des outils bureautiques, notamment EXCEL.
* Connaissance souhaitée d'un outil de gestion de trésorerie (KTP/DIAPASON/SAGE).
* Etablissement soumis à enquête administrative.
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