Au sein de la Direction Trésorerie & Financements de la holding du Groupe, et rattaché(e) à la Responsable Cash Management, nous recrutons, à la suite d'une mobilité interne, un(e) Cash Manager, en CDI, basé à Saint-Malo. Vos principales missions seront organisées autour de trois axes : - La gestion de la liquidité de la holding et de ses Filiales - La sécurisation des flux commerciaux et financiers du Groupe - La gestion des relations avec les partenaires financiers Ainsi, dans le cadre d'un poste très polyvalent, vous interviendrez sur des missions telles que : La gestion de la liquidité de la holding et de ses Filiales - Etablir la position quotidienne de trésorerie EUR et devises du Groupe - Administrer le cash pooling - Administrer le netting - Gérer les échéances des opérations financières traitées par la holding - Contrôler/Emettre les paiements de la holding - Mettre à jour/créer les procédures internes et les procédures à destination des Filiales en matière de cash management - Former les Filiales à l'établissement de leur position quotidienne de trésorerie et plus globalement aux procédures Groupe en matière de cash management La sécurisation des flux commerciaux et financiers du Groupe - Administrer/paramétrer les systèmes d'informations : TMS, Communication bancaire, Netting - Participer au déploiement des outils de trésorerie (à l'étranger) - Mettre à jour/créer les procédures internes et les guides d'utilisation à destination des Filiales - Assurer le back office des opérations de marché La gestion des relations avec les partenaires financiers - Négocier les conditions de flux et contrôler leur bonne application
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