Comptable trésorerie france - h/f

Overview

Talan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en 2002. Nos 5000 consultantes et consultants partagent à travers le monde l’audace d’innover, le goût de l’excellence, et l’envie de relever les défis les plus complexes. Nous accompagnons les entreprises dans des secteurs variés: énergie, industrie, transport, finance, luxe… à travers 3 grandes expertises:

* Le Conseil en Management et Innovation (320 Consultants en France)
* La valorisation des données, leurs structurations, et leurs usages (Data et Technologies)
* L’intégration de solutions logicielles (Cloud et Applications Services)

Nos valeurs: engagement, respect, partage, esprit d’équipe et optimisme. Talan est une entreprise responsable, reconnue par ses collaborateurs et attachée à la diversité. Des aménagements peuvent être proposés si vous êtes en situation de handicap. Retrouvez nos engagements RSE ici et nos actions en faveur de la diversité ici.


Description du poste

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous travaillerez au quotidien en étroite collaboration avec la Trésorière France. Le comptable trésorerie est responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers de l’entreprise. Il assure le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participe à l’optimisation des liquidités.


Responsabilités

* Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).
* Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
* Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
* Contrôle et validation des paiements fournisseurs.
* Participation à la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie).
* Rapprochements bancaires quotidiens.
* Transfert et suivi des fichiers de virements.
* Contrôle des frais et intérêts bancaires.
* Calcul des intérêts sur comptes courants intra groupe.
* Suivi des emprunts / calcul des intérêts courus.


Qualifications

* Issu(e) dune formation supérieure de Bac +2 à Bac +5 en comptabilité, gestion ou finance.
* Vous justifiez dune expérience entre 5 à 10 ans en comptabilité, idéalement avec une spécialisation en trésorerie.
* Vous maîtrisez les outils comptables et de gestion de trésorerie (SAP, SAGE, Kyriba).
* Vous avez une bonne connaissance des normes comptables françaises.
* Vous êtes rigoureux(se) et vous avez le sens de l’organisation et de la discrétion.
* Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec les différents services.
* Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse.


Informations sur le poste

* Seniority level: Not Applicable
* Employment type: Full-time
* Job function: Accounting/Auditing
* Industries: Software Development and IT Services and IT Consulting

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Paris office - Financial Accountant (M,F,D) - hybrid

Puteaux, Île-de-France, France

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