Chargé.e de la trésorerie et de la dette - cdd - cdc habitat social (69) h/f

Description du poste

Intitulé du poste

Chargé.e de la trésorerie et de la dette - CDD - CDC Habitat Social (69) H/F

Type de contrat

Contrat à durée déterminée

Statut

Agent de Maitrise

% de temps de travail

100

Description de la mission

Au sein du pôle Trésorerie/financement, sous la responsabilité de la responsable de la filière finance, vous assurez la gestion de la dette et de la trésorerie pour le compte de la Direction régionale AURA :

Gestion de la dette :
. Demandes de prêts auprès de la Banque des territoires.

. Création des contrats de prêts dans l’outil de gestion de la dette WINDETTE et IKOS.

. Demandes de garanties d’emprunts auprès des collectivités locales

Gestion de la trésorerie :

. Trésorerie quotidienne : identification des flux bancaires et positionnement des prévisions.

. Réalisation des virements, des chèques et des encaissements.

Profil

Connaissances requises :

. Formation supérieure Bac + 2

. Parfaite maîtrise des outils et logiciel bureautiques - Office - Excel - IKOS

Qualités humaines requises :

. Esprit d’équipe

. Organisation

. Rigueur

. Méthode