Gestionnaire de caisse - recettes h/f

L' entreprise :

La Régie des Transports de l'Ain, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) est rattachée depuis le 1er janvier 2020 à la région Auvergne Rhône Alpes (AURA). Forte de ses 100 ans, elle a développé une image reconnue et se positionne comme un acteur incontournable du transport de voyageurs sur la Région en assurant l'exploitation des activités suivantes :

- Transport scolaire et adapté : transport quotidien de plus de 18 000 élèves. Gestion du transport adapté destiné aux élèves en situation de Handicap,

- Transport urbain : gestion du réseau urbain de Valserhône et de lignes urbaines transfrontalières avec la Suisse,

- Transport régulier : exploitation de lignes régulières régionales de la région AURA

- Transport occasionnel : sorties écoles, piscines, transporteur officiel de clubs de sport, etc.

En plus du siège social situé à Bourg en Bresse, la Régie s'appuie sur un réseau de 9 centres d'exploitation repartis sur le département de l'Ain.

La Régie en quelques chiffres :

- 600 véhicules : autocars - bus - véhicules légers

- 650 salariés

- 40 M€ de Chiffre d'Affaires Afin de garantir le bon fonctionnement de ses services, la Régie des Transports de l'Ain recherche son futur Gestionnaire de Caisse / Recettes (H/F).

Sous la responsabilité de l'agent comptable, vous assurez l'ensemble des opérations de gestion de recettes, tout en garantissant la sécurité des fonds et la conformité réglementaire.

Vos principales responsabilités seront :

Vos missions principales

Gestion des régies

- Tenir et suivre la régie principale de recettes et d'avances.
- Préparer et distribuer les fonds de caisse et la monnaie.
- Vérifier l'approvisionnement et effectuer les contrôles de caisses (déplacements ponctuels).
- Vérifier les recettes de chaque conducteur, encaisser et assurer leur reversement.
- Suivre et gérer les opérations de carte bancaire.
- Participer à la recherche et à la justification des écarts.

Suivi administratif et financier

- Procéder à la saisie comptable via le logiciel de comptabilité publique PEP EPL.
- Garantir la qualité des écritures et la traçabilité des opérations.
- Préparer et transmettre les états financiers aux responsables des sites.
- Assurer le traitement des impayés : relances, titres de recettes et suivi des recouvrements.

Reporting et analyse

- Enregistrer et exploiter les données statistiques (Excel).
- Produire des états de suivi financiers, tableaux de bord et bilans périodiques.
- Proposer des pistes d'amélioration des procédures de gestion.

Relation et accompagnement

- Accompagner les responsables de sites et sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques financières.
- Jouer un rôle de pédagogie, de diplomatie et d'autorité pour garantir la conformité.
- Collaborer avec les trésoreries et partenaires comptables.
- Participer aux contrôles inopinés des régies.