Notre client, une banque commercial spécialisée dans le financement du commerce international, recherche pour un poste en CDI, un Gestion des Opérations Bancaires F/H.
La banque propose également un ensemble de produits et services adaptés à ses clients entreprises et particuliers, résidents ou non-résidents en France : Négoce international, crédits à court et moyen terme, dépots, change et trésorerie, crédits immobiliers. A ce titre, vos mission seront les suivantes :
- Le traitement des opérations de trésorerie/ change : gestion et suivi de la trésorerie sur les comptes NOSTRI, suivi des dépôts clientèles, suivi de la position de change, initialisation et traitement des opérations de change. Spot, Terme, Swap, suivi des ordres (GTC), mise à jour du fixing et des taux, mis en place des emprunts.
- Le traitement des opérations de transferts/rapatriements : paiements entrants/sortants, transferts locaux et étrangers EUR, devise avec ou sans change, émission de chèques de banque en EUR, réception et traitement de chèques étrangers en devise.
- Le traitement des opérations de caisse : tous mouvements concernant les opérations de caisse en EUR et Devises (encaissement/décaissement), le traitement des LCR, le traitement des chèques retour et aller, la gestion des chèquiers.
- Le traitement des virements et prélèvements SEPA
- La gestion des dépôts clientèle
- Le suivi et le traitement des suspens, rapprochement comptable.
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