Le Groupe DLSI et son agence de Beauvais recrutent pour un de leurs clients, un :
Assistant Comptable (h/f)
Votre mission
Vérification des n° imputations comptables et analytiques
Distinction tva sur les débits/encaissements, n° TVA
Noter les imputations comptable et analytique sur la facture si nécessaire
Photocopie facture
Pumérotation des deux exemplaires de la facture
Dispatching du dossier originaux/copie
Vérification des lignes de la facture, modification, ajout si nécessaire, validation
Transmission de la facture à NP pour intégration en comptabilité SAGE
Classement des factures dans classeur rouge (fournisseurs) bleu (journal/compte comptable)
Rapprochement bancaire
Transmission à NP des écart, erreur, manquement pour action et correction
Justification des soldes banques extraits/comptabilité pour fin d'exercice comptable
Lettrage des comptes fournisseurs/clients
Transmission à NP des écart, erreur, manquement pour action et correction
Justification des soldes fournisseurs/clients pour fin d'exercice comptable
Justification des factures fournisseurs/clients TVA prestations pour fin d'exercice comptable
Votre profil
Vous possédé une première expérience en tant qu'assistante comptable
Vous avez une connaissance et la maitrise de la comptabilité générale
Maîtrise du logiciel SAGE 100 est obligatoire
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