Description du poste :
Vous serez attaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, vous aurez en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de la société et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d'attente.
- Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
- Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.
- Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
- Vérifications des conditions pratiquées par les banques.
- Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.
- Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences.
Vous participez à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R.. puis à tour de rôle avec les membres de l'équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba.
Description du profil :
Bac +2, une expérience de 3 ans est souhaitée sur ce poste.
Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d'un logiciel dédié à la gestion de trésorerie.
Logiciel KYRIBA
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.