Description du poste Au sein de la Direction Financière corporate, le/la stagiaire sera rattaché(e) à l’équipe Trésorerie et interviendra sur la gestion quotidienne des flux financiers. Gestion de trésorerie quotidienne Suivre les positions de trésorerie (cash) des comptes bancaires Participer à l’élaboration du cash pooling Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme Contrôler les encaissements et décaissements Suivi des flux financiers Rapprochements bancaires Analyse des écarts entre prévisions et réalisé Suivi des paiements fournisseurs et des encaissements clients Participation à la sécurisation des flux (validation, contrôle) Outils & systèmes Utilisation des outils de trésorerie / ERP (SAP) Mise à jour des reportings de trésorerie Participation à l’amélioration des outils et process Analyse & reporting Préparer des reportings de trésorerie réguliers Contribuer aux prévisions de cash-flow Participer à des analyses ponctuelles (liquidité, besoins de financement)
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