Trésorier cdd

La DAF recrute un Trésorier (H/F) dans le cadre d'un CDD six mois (remplacement de congé maternité). Au sein d’une équipe de trois personnes, vous interviendrez sur des problématiques liées à la gestion quotidienne de la Trésorerie et aurez pour missions principales: Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie et des prévisions (environ 400 flux par jour) Production du reporting journalier de trésorerie Préparation des sessions hebdomadaires et mensuelles d’encaissements (prélèvements clients), et de décaissements (paie, fournisseurs, urssaf, …) Gestion de la relation bancaire (8 banques, 85 comptes bancaires) Achat des devises auprès de la salle des marchés pour financer les besoins des entités à l’international Rationalisation des comptes bancaires et gestion des ouvertures/clôtures de compte Suivi des contrats d’affacturage (subventions d’investissement et d’exploitation) Suivi et mise en place des garanties bancaires Suivi mensuel des frais bancaires et des rémunérations de trésorerie Suivi des saisies administratives à tiers détenteurs Gestion du paramétrage de SAGE 1000 Gestion des contrats bancaires (mises à jour des pouvoirs, protocole EBICS TS, mise en place de signature 3SKEY … ) Préparation des données à transmettre aux commissaires aux comptes Gestion du courrier ainsi que de la boîte mail générique du service Rédaction de procédures. Profil recherché Vous bénéficiez d'une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine de la Trésorerie. Vous êtes rigoureux, méthodique et à l'aise avec le multi tâches. Votre expérience vous a permis d'acquérir un certain niveau d'autonomie. Vous êtes pro actif et êtes reconnu pour votre respect des délais. Vous avez une bonne maitrise d'excel et êtes à l'aise dans le paramétrage et l’utilisation d’un logiciel (SAGE 1000 serait un plus). Le poste est à pourvoir d'avril à septembre 26