Description du poste
La Direction de lImmobilier dExploitation (DIMEX) assure la gestion des locaux dexploitation parisiens du Groupe Crédit Agricole SA, occupés par des entités du Groupe.
Le Pôle Finance et Pilotage Clients & Corporate (FPCC), composé de 7 personnes, assure le pilotage financier de ce portefeuille, à la fois pour les entités propriétaires du Groupe et les entités occupantes des locaux. A ce titre les missions principales sont :
Contrôle budgétaire Corporate (clients = SCI du Groupe)
Produire les Estimés, le Budget et le Plan Moyen Terme du Produit Net dActivité et des charges dites « métier », conformément au planning annuel, pour une partie du portefeuille
Analyser et expliquer les écarts Budget/Estimé/Réalisé
Produire les indicateurs de Gestion (indicateurs de quittancement, )
Réaliser des études sur la tarification des prestations fournies aux clients.
Accompagnement autour des projets immobiliers et des travaux
Réaliser les analyses financières des projets immobiliers: participer à
létablissement des budgets (Investissements/charges) et les suivre.
Ordonnancer les commandes liées aux projets.
Participer aux réunions projets et produire les informations financières.
Suivre les budgets de trésorerie des projets, réaliser les demandes de trésorerie nécessaires, effectuer les redditions des positions des clients
Produire les reportings financiers nécessaires.
Contrôle financier / Budgétaire Clients (clients = Occupants des locaux gérés)
Produire le Budget et les Estimés ( atterrissage annuel), pour une sélection
doccupants, décomposés selon les locaux occupés, conformément au planning
annuel.
Suivre les budgets périodiquement pour Analyser et expliquer les écarts
Budget/Estimé/Réalisé
Produire le document financier revu en comité client et animer les échanges avec les représentants des clients
Reportings Clients
Mettre à jour la base de données immobilières du Pôle et produire des reportings périodiques.
Contrôler la fiabilité et la cohérence des données extraites des logiciels de
gestion métier. Mener des actions correctives.
Participer à lévolution des outils de reporting existants.
Créer et mettre en œuvre de nouveaux outils de restitution de données
Etablir les dossiers de présentation à lattention des clients.
Effectuer les analyses utiles
Participer au cas par cas aux réunions avec les clients 3/4
Activités comptables sur le Patrimoine DIMEX
Travaux comptables
Redditions des comptes propriétaires
Suivi analytique
Réaliser des études sur la tarification des prestations fournies aux clients
Facturation des honoraires
Etablir les bases de facturation des honoraires en respectant les dates darrêté
comptable (trimestriel).
Contrôler la cohérence des facturations des prestataires et en assurer la
refacturation par mandat
Vie juridique & fiscalité
Participation à la campagne annuelle de réactualisation des informations
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