Comptable trésorier h/f

EVS Intérim : entreprise indépendante et dynamique à taille humaine, créée par des spécialistes des métiers de l'intérim. Notre réseau d'agences sur Paris et l'île de France apporte aux entreprises et aux candidats qui font appel à nos services un accompagnement de qualité et une expertise reconnue.
Créée en 1967, EVS Intérim est une société à taille humaine, présente sur Paris et l'Ile de France. Nous recherchons des talents dans les secteurs du tertiaire, de la logistique, du bâtiment, de l'industrie. Dynamiques et investies, nos équipes sauront vous écouter et vous accompagner dans votre recherche d'emploi en intérim, en CDD ou en CDI.

Description du poste et Missions

Vous serez chargé (e) :

- enregistrer et traiter les documents bancaires relatifs aux mouvements financiers de l'entreprise (saisie des décomptes agios, relevé carte bancaire, saisie des souches chéquiers, etc)

- préparer et transmettre les remises escomptes, encaissements, virements fournisseurs et tiers via un logiciel bancaire, après signature des personnes habilitées (le Président ou la DAF)

- vérifier la bonne application des taux bancaires et conditions négociés par la direction financière au reçu des documents

- récupérer par internet les extraits bancaires, extraits de CB, tenir à jour les tableaux en date de valeur et transmettre les éléments à la direction financière

- effectuer les rapprochements bancaires journaliers

- transmettre les éléments relatifs au service client (impayés, virement reçu des clients)

- faire les rappels d'effets ou avis de sort demandés par le service client

- vérifier en continu le portefeuille des effets clients et effets fournisseurs

- tenue du tableau prévisionnel dollars, tableau cours du dollars, tableau des mouvements bancaires

Profil recherché

SAVOIR FAIRE :

- niveau BAC

- expérience souhaitée sur un poste similaire

SAVOIR ETRE :

 - Etre organisé (e), méthodique, ponctuel (le), réactif (ve)

Informations utiles

HORAIRES 9 H 00 - 17 H 00