Responsable trésorerie h/f

Vos missions - au coeur des décisions Vous intervenez sur l'ensemble du cycle de trésorerie, avec une vraie latitude d'action : Pilotage des flux et de la liquidité - Suivi quotidien des positions bancaires multi-établissements - Équilibrage des comptes, placements des excédents, financement des besoins - Sécurisation des flux d'encaissement et de décaissement - Détermination des positions en date de valeur Prévisions, budget et pilotage financier - Construction du budget de trésorerie annuel mensualisé - Pilotage du BFR, de l'endettement net et des besoins de financement - Élaboration de prévisions fiables à court, moyen et long terme - Analyse des écarts et recommandations à la Direction Reporting & clôtures - Production des reportings hebdomadaires, mensuels et annuels - Garant de la cohérence entre positions bancaires et comptables - Supervision des travaux de clôture et reporting Groupe Relations bancaires & optimisation financière - Négociation des conditions bancaires et suivi des frais financiers - Mise en place et pilotage des lignes de crédit - Gestion des couvertures de risques de change et de taux - Interface privilégiée avec banques, convoyeurs de fonds et partenaires financiers Structuration & contrôle interne - Harmonisation des procédures trésorerie au sein des filiales - Supervision des rapprochements bancaires et flux monétiques - Participation aux ouvertures de nouveaux sites (organisation des flux financiers) - Veille réglementaire et technologique (outils, moyens de paiement, directives bancaires) Management - Encadrement et animation de l'équipe trésorerie / comptabilité bancaire - Développement des compétences, accompagnement et structuration du service - Participation aux recrutements et à l'intégration des nouveaux collaborateurs