Je suis Domitille d'Erceville, Consultante chez Fed Finance - Finance de marché, Asset Management et Private equity. Je recherche une, un Expert en comptabilité de fonds de Private Equity.
Présentation de l'entreprise
En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.
Description du poste
Rattaché(e) au département Private Equity, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Vos missions principales incluent :
1. Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochements, typage, suivi des suspens, travaux d'inventaire).
2. Vérifier la cohérence des données contribuant au calcul des valeurs liquidatives.
3. Formaliser les rapprochements bancaires, titres, et autres.
4. Analyser les anomalies détectées et proposer des solutions correctives.
5. Produire et mettre à disposition les informations comptables pour les Gérants, clients, dépositaires, et Commissaires aux comptes.
6. Mettre à jour les portefeuilles avec les transactions et opérations diverses.
7. Analyser la documentation juridique des investissements non cotés.
8. Participer à la modélisation des retombées en analysant les règlements des fonds.
9. Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis.
10. Préparer les dossiers pour les Commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes.
11. Assurer le traitement et l'archivage des dossiers.
12. Répondre aux demandes clients dans les délais.
13. Proposer des actions pour améliorer la fiabilité et la satisfaction client.
14. Produire des reporting périodiques selon les formats et fréquences convenus.
Profil recherché
De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (Bac+3 minimum), vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en valorisation de FCPR/FCPI, idéalement en cabinet comptable ou administration de fonds. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens du service, votre capacité d'analyse et de synthèse. Vos qualités relationnelles, votre réactivité, votre organisation, et votre esprit d'équipe seront des atouts majeurs.
Ce que nous proposons
* Un CDI dans une équipe structurée et polyvalente.
* Une rémunération fixe entre 40 et 50K€, complétée d'un variable individuel et collectif (avec abondement).
* Des avantages sociaux, 31 jours de congés payés, 15 RTT.
* Une structure reconnue internationalement, leader sur ses marchés.
* Un modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine.
Processus de recrutement
1. Entretien téléphonique initial.
2. Rencontre en face à face avec la N+1 et éventuellement les RH.
#J-18808-Ljbffr
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