Rattaché·e au service comptable, le poste de Comptable trésorerie consiste à assurer le suivi, le contrôle et l'analyse des flux financiers.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes:
Traiter et contrôler les encaissements et décaissements liés aux flux client·e·s et fournisseur·euse·s
Analyser les relevés bancaires et mesurer leurs impacts sur la trésorerie en temps réel
Réaliser les rapprochements bancaires périodiques et contrôler les opérations de caisse
Suivre la trésorerie et contribuer à son analyse prévisionnelle
Produire des reportings financiers réguliers
Participer à l'amélioration des outils et des processus de trésorerie
Assurer la gestion administrative des comptes bancaires
Collaborer avec les équipes internes et les partenaires financiers
Notre client recherche une personne disposant de solides compétences en Comptabilité, à l'aise avec les outils bureautiques et les logiciels métier. Le·la candidat·e fait preuve de rigueur, d'organisation et d'un bon esprit d'analyse. La capacité à travailler en équipe, à communiquer avec clarté et à proposer des améliorations est attendue, dans une posture professionnelle et confidentielle.
Type de contrat : intérim
Localisation : Massy
Rémunération : 38000€
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