Responsable national.e trésorerie, recouvrement et paiements (75) paris

Responsable national.e trésorerie, recouvrement et paiements

Finalité du poste: Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Comptable et Financier, vous garantissez la fiabilité, la sécurité et l’optimisation des flux financiers de Léo Lagrange Animation au niveau national avec une exigence claire : voir juste, payer juste, encaisser vite, sécuriser les flux et réduire le coût financier.


Vos missions principales

* Gestion de la trésorerie
o Élaborer et actualiser le plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines (mise à jour hebdomadaire).
o Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer des arbitrages.
o Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie.
* Paiements et sécurisation des flux
o Piloter les campagnes de paiements fournisseurs, salaires et charges sociales, en garantissant la conformité et la sécurité des opérations.
o Mettre en place et suivre les procédures de validation et de contrôle interne sur les paiements.
o Réduire les coûts financiers liés aux flux (commissions, agios, frais bancaires).
* Recouvrement et encaissements
o Centraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro…).
o Suivre les balances âgées et relancer les impayés en lien avec les équipes territoriales.
o Optimiser les délais d’encaissement et sécuriser les flux entrants.
* Reporting et consolidation
o Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements, balances âgées.
* Relations bancaires et institutionnelles
o Gérer la relation avec les partenaires bancaires (suivi des conditions).
o Assurer la veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux.
* Management fonctionnel
o Animer le réseau des responsables comptables territoriaux pour les besoins de la gestion de la trésorerie et des recouvrements.
o Former et accompagner les équipes sur les outils et procédures de gestion des flux.


Profil recherché

* Formation & expérience
o Formation supérieure en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5)
o Expérience confirmée de 5 ans et plus en gestion de trésorerie, recouvrement et paiements, idéalement dans le secteur associatif ou multi-sites
* Compétences techniques
o Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires
o Excel avancé indispensable ; la connaissance SAGE X3, Chorus Pro, YOOZ… appréciée.
* Posture & savoir-être
o Rigueur, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse
o Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service et de la confidentialité


Contraintes & mobilité

Déplacements ponctuels sur le territoire national


J-18808-Ljbffr