Responsable trésorerie (h/f)

Je suis Julie, consultante en recrutement au sein du cabinet de recrutement Fed Finance.
Je recherche pour mon client, un acteur du secteur du retail, un(e) Responsable Trésorerie (H/F) dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois à pourvoir dès que possible à Paris.

Important : cette mission est à temps plein et ne prévoit pas de télétravail.
En tant que Responsable Trésorerie, vous superviserez l'ensemble des opérations de trésorerie de l'entité française, tout en encadrant une équipe de 5 personnes.

Vos principales responsabilités :

- Pilotage et gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux, équilibrage des comptes, réconciliations, optimisation.

- Prévisions financières : élaboration des prévisions court, moyen et long terme, analyse des écarts, participation au budget.

- Financement et coordination Groupe : consolidation des prévisions des filiales, gestion du financement global.

- Reporting : clôtures mensuelles, tableaux de bord, communication avec les directions financières.

- Conformité & contrôle interne : respect des procédures et réglementations (fiscale, bancaire, LCB-FT.).

- Outils & systèmes : supervision des outils de trésorerie (TMS/ERP), participation aux projets d'automatisation.

- Relations bancaires : gestion des partenaires financiers et appels d'offres.
- Expérience : minimum 10 ans en trésorerie ou finance, dans un environnement complexe et multi-entités.

- Secteur : une expérience préalable dans le secteur du retail ou de la distribution est indispensable.

Compétences :
- Maîtrise des prévisions de trésorerie.
- Très bon niveau sur les TMS.
- Solides capacités d'analyse et sens du relationnel.
- Langues : maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.
- Soft skills : rigueur, curiosité, esprit d'équipe, autonomie.