Ce poste est créé dans le cadre de la forte croissance du groupe, qui génère un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros et emploie 1 150 collaborateurs dans 11 pays.
Vos responsabilités seront :
1. Gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe,
2. Analyse des flux de trésorerie,
3. Prévision des flux de trésorerie,
4. Reporting Hebdomadaire/mensuel à la Direction Financière et prévenir des risques potentiels,
5. Établissement des prévisions de trésorerie,
6. Gestion du risque et des taux de change,
7. Analyse du fonds de roulement,
8. Gestion de la dette : Covenants, relation bancaire avec le CFO Group,
9. Compliance, contrôle interne,
10. Optimisation des processus et des outils de cash.
En complément, la/le Trésorier.ère :
1. Participera à la mise en place d’un système de gestion de la trésorerie (TSM) et suivra son déploiement au niveau du groupe.
2. Assistera le Directeur Financier pour l'implémentation du cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et du netting (compensation des flux financiers en devises entre filiales domestiques et internationales).
3. Sera responsable de la consolidation des données comptables selon les normes IFRS.
#J-18808-Ljbffr
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