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TRESORIER(E) GROUPE

Au sein de la Holding de notre Groupe International, leader sur son marché (40 filiales - 12 pays – 1 Milliard de CA), nous recherchons un(e) Trésorier(e) Groupe.

Notre Groupe est organisé en 3 pôles d’activité (Emboutissage, Fonderie, Pôle Plastique et Cuirs) et a récemment intégré un Groupe Industriel Chinois d’envergure, coté à la bourse de Shenzhen.



Missions


- Gérer la trésorerie du Groupe au quotidien (en euros et en devises), contrôler les opérations et les soldes bancaires,
- Administrer les comptes bancaires des filiales et s’assurer de la connectivité bancaire en France comme à l’étranger,
- Surveiller les répartitions des flux par Banques,
- Contrôler les frais bancaires, échelles d'intérêts, anomalies, réclamations, ...
- Négocier les conditions bancaires,

Consolider et analyser les budgets et prévisions de trésorerie court terme et moyen terme,
- Piloter et animer le processus d’élaboration des budgets et prévisions de trésorerie,
- Contrôler et s’assurer de la bonne application des procédures de trésorerie au sein du Groupe
- Poursuivre la mise en place et administrer des outils anti-fraude bancaire


- S’assurer de la bonne utilisation des contrats de Factoring et suivi des principaux indicateurs hebdomadaires,


- Analyser les besoins de financement critiques et identifier les leviers d’action.



Au quotidien, vous êtes en relation avec la Direction Financière et les autres services opérationnels du groupe en France et en Chine, nos filiales françaises et internationales et les acteurs bancaires.



Profil recherché
De formation supérieure en gestion finance comptabilité, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire idéalement réalisée dans un environnement international.


Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires


Notre organisation internationale impose la maîtrise du Français et de l’Anglais. La pratique de la langue Chinoise serait appréciée pour assurer la bonne communication avec les services financiers de la Holding en Chine.
Bonne connaissance comptable et maîtrise parfaite des relations entre le bilan, le P&L et les flux de trésorerie.


En capacité de modéliser des prévisions de trésorerie en format « encaissement/décaissement » et format « Ebitda to Cash ».


Maîtrise d’Excel (tableau croisé dynamique, utilisation de formules avancées…)



Esprit d’équipe,
Bonne communication et pédagogie
Rigueur, organisation
Esprit d’analyse
Aptitude à travailler dans des délais courts