Missions principales du comptable placements :
* Suivre au quotidien les flux de placements (achat, vente, revalorisation, OST, etc.)
* Suivre les valeurs liquidatives
* Contrôler le bon dénouement des opérations
* Contrôler mensuellement les positions
* Rapprocher les soldes dépositaires et régulariser les écarts
* Suivre, justifier les comptes et régulariser les écarts
* Saisir les données comptables dans les systèmes de gestion (SAGE 1000, Chorus, etc.)
* Effectuer les traitements de clôture en normes locales et IFRS (IAS39/IFRS9)
* Transmettre les justificatifs aux Commissaires aux comptes
* Assurer la maîtrise des risques : rédiger et appliquer les procédures et modes opératoires, assurer la remontée tout dysfonctionnement opérationnel
* Gérer la performance : compléter tout indicateur mis en place au sein de l'équipe pour piloter l'activité, répondre aux reportings mensuels et trimestriels dans le respect de critères de délais et de qualité.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.