Trésorier(e) Groupe - Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible. - Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes. - Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise. - Analyser les positions bancaires. - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. Établissement des prévisions de trésorerie et de budget - Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme. - Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme. - Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier. - Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe. - Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation. Élaboration du reporting et suivi des écarts - Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie. - Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme. - Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie et contrôles des frais bancaires négociés.
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